昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2551419.94 人民币 2.47% 0.968 2469707 0 2551419.94 81,712.94 3.31%
217 黄金联接C类 109462.6 人民币 0.9855 1.0048 109989.21 0 107875.39 -2113.82 -1.92%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.95 2.4001 80000 0 64996.52 -15003.48 -18.75%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.488 1.601 84367.72 0 78414.77 -5952.95 -7.06%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.277 2.8339 10000 0 8034.92 -1965.08 -19.65%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1951 1.525 245658.83 0 192522.21 -53136.62 -21.63%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.239 1.2103 80000 0 81899.2 1899.2 2.37%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.742 0.8019 336161.88 0 311033.63 -25128.25 -7.48%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.113 1.4443 83340.99 0 64223.57 -19117.42 -22.94%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.901 1.1449 110000 0 86565.05 -23434.95 -21.30%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.008 1.0207 90000 0 88876.29 -1123.71 -1.25%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8552 1.9084 999664.15 0 971812.66 -27851.49 -2.79%
213009 宝盈货币A 1619420.65 人民币 2.83% 0.97 1570902.74 0 1619420.65 48,517.91 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.961 5.4498 187301.48 0 170503.62 -16797.86 -8.97%
汇总 6457094 6397598.42 -59,495.58
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2551419.94 人民币 2.47% 0.968 2469707 0 2551419.94 81,712.94 3.31%
217 黄金联接C类 109462.6 人民币 0.9855 1.0048 109989.21 0 107875.39 -2113.82 -1.92%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.95 2.4001 80000 0 64996.52 -15003.48 -18.75%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.488 1.601 84367.72 0 78414.77 -5952.95 -7.06%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.277 2.8339 10000 0 8034.92 -1965.08 -19.65%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1951 1.525 245658.83 0 192522.21 -53136.62 -21.63%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.239 1.2103 80000 0 81899.2 1899.2 2.37%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.742 0.8019 336161.88 0 311033.63 -25128.25 -7.48%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.113 1.4443 83340.99 0 64223.57 -19117.42 -22.94%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.901 1.1449 110000 0 86565.05 -23434.95 -21.30%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.008 1.0207 90000 0 88876.29 -1123.71 -1.25%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8552 1.9084 999664.15 0 971812.66 -27851.49 -2.79%
213009 宝盈货币A 1619420.65 人民币 2.83% 0.97 1570902.74 0 1619420.65 48,517.91 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.961 5.4498 187301.48 0 170503.62 -16797.86 -8.97%
汇总 6457094 6397598.42 -59,495.58