年前最后一天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2483784.14 人民币 3.66% 0.9632 2392356.2 0 2483784.14 91,427.94 3.82%
217 黄金联接C类 140268.77 人民币 0.9892 0.998 139989.21 0 138753.87 -1235.34 -0.88%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.706 2.4001 80000 0 56863.62 -23136.38 -28.92%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.347 1.601 84367.72 0 70984.34 -13383.38 -15.86%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.09 2.8339 10000 0 7375.05 -2624.95 -26.25%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0739 1.525 245658.83 0 172997.74 -72661.09 -29.58%
160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.185 1.187 80000 0 79862.22 -137.78 -0.17%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.741 0.8019 336161.88 0 310614.45 -25547.43 -7.60%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.073 1.4179 83340.99 0 63069.51 -20271.48 -24.32%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.871 1.1153 110000 0 85906.16 -24093.84 -21.90%
161725 招商白酒分级 120897.23 人民币 0.995 0.9926 120000 0 120292.74 292.74 0.24%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.6649 1.9084 999664.15 0 872127.48 -127536.67 -12.76%
213009 宝盈货币A 1482969.05 人民币 4.70% 0.9677 1435097.14 0 1482969.05 47,871.91 3.34%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.438 5.4498 187301.48 0 152528.73 -34772.75 -18.57%
630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.371 1.352 10000 0 10140.53 140.53 1.41%
汇总 6313937.6 6108269.63 -205,667.97