昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2499749.47 人民币 4.03% 0.957 2392356.2 0 2499749.47 107,393.27 4.49%
217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0445 0.998 139989.21 0 146510.73 6521.52 4.66%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.757 2.4001 80000 0 58563.53 -21436.47 -26.80%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.352 1.601 84367.72 0 71247.83 -13119.89 -15.55%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.393 2.8339 10000 0 8444.25 -1555.75 -15.56%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0788 1.525 245658.83 0 173787.1 -71871.73 -29.26%
160221 国泰有色 82580.12 人民币 1.1064 1.0911 90100 0 91366.64 1266.64 1.41%
160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.223 1.187 80000 0 82423.2 2423.2 3.03%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.749 0.8019 336161.88 0 313967.91 -22193.97 -6.60%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.095 1.4179 83340.99 0 64362.64 -18978.35 -22.77%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.932 1.1153 110000 0 91922.54 -18077.46 -16.43%
161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.124 0.9926 20000 0 22648.07 2648.07 13.24%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.597 1.9084 999664.15 0 836559.3 -163104.85 -16.32%
213009 宝盈货币A 1485559.34 人民币 3.51% 0.9596 1425469.85 0 1485559.34 60089.49 4.22%
213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.144 1.1365 10000 0 10066.2 66.2 0.66%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.575 5.4498 187301.48 0 157237.26 -30064.22 -16.05%
630107 华商双利B 14825.87 人民币 1.352 1.349 20000 0 20044.58 44.58 0.22%
汇总 6314410.31 6134460.59 -179,949.72