保持足够小的仓位，即使经历一连串持续的亏损也不会严重损害你的账户和心理。很多人即使可以达到50%以上的胜率，但也无法承受连续6次的亏损，因为他们每次亏损太多。设定仓位大小要遵循两条原则，第一是要能扛住持续多次的亏损；第二是无论每次或者都次亏损后都不妨碍你毫不犹豫的进行下一次交易。很多交易者在经历亏损后遇到很好的交易机会，但他们犹豫不决，因为之前过高的亏损严重影响了他们的心态和判断。
无论你计划每次承担多大的风险，交易一定设定止损点位，不能只是在心里想想而已。如果你最大能承受10美元的损失，那么就不应该让损失变为11美元。千万不要在价格即将触及你止损位的时候亏大止损点，很多交易者往往倾向“再给错误一点点空间”，期望能起死回生。这样做有两个严重的后果：
第一是增加了亏损的额度，违背了交易计划和纪律；
第二是，如果亏损真的会起死回生，你做了错事反而得到奖励，以后你会不断重复这样的恶习。

每次只承担1%的风险，假如账户资金是1000美元，每次交易最大的亏损就是10美元，如果你同时有两笔交易，那么每单交易最大的亏损不能超过5美元。如果本金亏损到950美元，每次交易承受的风险也应该是1%，即9.5美元，而不能再是10美元。反之，如果账户累计超过1000美元，每次承受的风险也不应该超过1%。

除了1%的风险原则，如果本金回撤过多，也应该相应降低交易风险。一旦本金亏损了10%，此时最好是降低每次交易的风险比例，例如降到0.8%。待回本后再恢复到原来的风险水平 。