求助现金流和流动资金的区别

现金流是指企业的现金存取情况，反映了企业的运营活动及投资和筹资活动所经历的现金变化。而流动资金则是指企业在一定期限内可以支付其日常经营和运作支出或者收回已付款而可用的资金。简而言之，现金流更加注重企业的经营活动、投资和筹资活动，而流动资金则更加注重企业的日常经营和运作支出。现金流和流动资金都是企业实施管理，确保企业经营发展的重要依据，必须向供应商、客户、投资者宣言财务状况，避免发生经营亏损和拖欠债务等突发性情况。