昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2546267.89 人民币 2.45% 0.9699 2469707 0 2546267.89 76,560.89 3.10%
217 黄金联接C类 99322.67 人民币 1.0128 1.0067 99989.21 0 100594 604.79 0.60%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2.027 2.4001 80000 0 67563.05 -12,436.95 -15.55%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.502 1.601 84367.72 0 79152.55 -5,215.17 -6.18%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.247 2.8339 10000 0 7929.06 -2,070.94 -20.71%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2204 1.525 245658.83 0 196597.86 -49,060.97 -19.97%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.252 1.2103 80000 0 82758.51 2,758.51 3.45%
160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.769 0.8266 336161.88 0 312727.45 -23,434.43 -6.97%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.109 1.4443 83340.99 0 63992.76 -19,348.23 -23.22%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.899 1.1449 110000 0 86372.9 -23,627.10 -21.48%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 0.987 1.0207 90000 0 87024.7 -2,975.30 -3.31%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8816 1.9084 999664.15 0 985641.82 -14,022.33 -1.40%
213009 宝盈货币A 1626273.47 人民币 2.32% 0.9719 1580603.14 0 1626273.47 45,670.33 2.89%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.147 5.4498 187301.48 0 176896.21 -10,405.27 -5.56%
汇总 6456794.4 6419792.23 -37,002.17
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2546267.89 人民币 2.45% 0.9699 2469707 0 2546267.89 76,560.89 3.10%
217 黄金联接C类 99322.67 人民币 1.0128 1.0067 99989.21 0 100594 604.79 0.60%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 2.027 2.4001 80000 0 67563.05 -12,436.95 -15.55%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.502 1.601 84367.72 0 79152.55 -5,215.17 -6.18%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.247 2.8339 10000 0 7929.06 -2,070.94 -20.71%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2204 1.525 245658.83 0 196597.86 -49,060.97 -19.97%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.252 1.2103 80000 0 82758.51 2,758.51 3.45%
160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.769 0.8266 336161.88 0 312727.45 -23,434.43 -6.97%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.109 1.4443 83340.99 0 63992.76 -19,348.23 -23.22%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.899 1.1449 110000 0 86372.9 -23,627.10 -21.48%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 0.987 1.0207 90000 0 87024.7 -2,975.30 -3.31%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8816 1.9084 999664.15 0 985641.82 -14,022.33 -1.40%
213009 宝盈货币A 1626273.47 人民币 2.32% 0.9719 1580603.14 0 1626273.47 45,670.33 2.89%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.147 5.4498 187301.48 0 176896.21 -10,405.27 -5.56%
汇总 6456794.4 6419792.23 -37,002.17