上周五的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2546267.89 人民币 2.46% 0.9699 2469707 0 2546267.89 76,560.89 3.10%
217 黄金联接C类 99322.67 人民币 0.9852 1.0067 99989.21 0 97852.69 -2136.52 -2.14%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.935 2.4001 80000 0 64496.55 -15503.45 -19.38%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.469 1.601 84367.72 0 77413.51 -6954.21 -8.24%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.247 2.8339 10000 0 7929.06 -2070.94 -20.71%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1897 1.525 245658.83 0 191652.31 -54006.52 -21.99%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.228 1.2103 80000 0 81172.09 1172.09 1.46%
160630 鹏华国防分级 419152.37 人民币 0.737 0.802 336161.88 0 308915.3 -27246.58 -8.10%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.1 1.4443 83340.99 0 63473.43 -19867.56 -23.84%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.913 1.1449 110000 0 87717.97 -22282.03 -20.26%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 0.998 1.0207 90000 0 87994.58 -2005.42 -2.22%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8364 1.9084 999664.15 0 961964.63 -37699.52 -3.77%
213009 宝盈货币A 1626273.47 人民币 2.53% 0.9719 1580603.14 0 1626273.47 45,670.33 2.89%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.01 5.4498 187301.48 0 172187.69 -15113.79 -8.07%
汇总 6456794.4 6375311.17 -81,483.23