上周五的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2517081.01 人民币 3.56% 0.9658 2430988.06 0 2517081.01 86,092.95 3.54%
217 黄金联接C类 130054.27 人民币 0.9799 0.9995 129989.21 0 127440.18 -2549.03 -1.96%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.791 2.4001 80000 0 59696.81 -20303.19 -25.38%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.396 1.601 84367.72 0 73566.55 -10801.17 -12.80%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.184 2.8339 10000 0 7706.75 -2293.25 -22.93%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.097 1.525 245658.83 0 176718.99 -68939.84 -28.06%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.161 1.2103 80000 0 76743.32 -3256.68 -4.07%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.705 0.8019 336161.88 0 295523.87 -40638.01 -12.09%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.039 1.4179 83340.99 0 61071.04 -22269.95 -26.72%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.854 1.1153 110000 0 84229.46 -25770.54 -23.43%
161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 0.979 0.9933 110000 0 108416.78 -1583.22 -1.44%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7293 1.9084 999664.15 0 905862.25 -93801.9 -9.38%
213009 宝盈货币A 1479420.65 人民币 2.45% 0.97 1435097.14 0 1479420.65 44,323.51 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.486 5.4498 187301.48 0 154178.44 -33123.04 -17.68%
630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.348 1.352 10000 0 9970.41 -29.59 -0.30%
汇总 6332569.46 6137626.51 -194,942.95