上周五的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2511419.94 人民币 2.88% 0.968 2430988.06 0 2511419.94 80,431.88 3.31%
217 黄金联接C类 130054.27 人民币 0.9657 0.9995 129989.21 0 125593.41 -4395.8 -3.38%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.798 2.4001 80000 0 59930.13 -20069.87 -25.09%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.389 1.601 84367.72 0 73197.66 -11170.06 -13.24%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.157 2.8339 10000 0 7611.47 -2388.53 -23.89%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1001 1.525 245658.83 0 177218.38 -68440.45 -27.86%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.172 1.2103 80000 0 77470.43 -2529.57 -3.16%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.714 0.8019 336161.88 0 299296.51 -36865.37 -10.97%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.053 1.4179 83340.99 0 61893.94 -21447.05 -25.73%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.856 1.1153 110000 0 84426.72 -25573.28 -23.25%
161725 招商白酒分级 100374.84 人民币 0.955 0.9963 100000 0 95857.97 -4142.03 -4.14%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7277 1.9084 999664.15 0 905024.11 -94640.04 -9.47%
213009 宝盈货币A 1479420.65 人民币 1.89% 0.97 1435097.14 0 1479420.65 44,323.51 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.523 5.4498 187301.48 0 155450.08 -31851.4 -17.01%
630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.348 1.352 10000 0 9970.41 -29.59 -0.30%
汇总 6322569.46 6123781.81 -198,787.65