上周五的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2477081.01 人民币 3.43% 0.9658 2392356.2 0 2477081.01 84,724.81 3.54%
217 黄金联接C类 140268.77 人民币 0.9847 0.998 139989.21 0 138122.66 -1866.55 -1.33%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.805 2.4001 80000 0 60163.45 -19836.55 -24.80%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.398 1.601 84367.72 0 73671.94 -10695.78 -12.68%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.151 2.8339 10000 0 7590.3 -2409.7 -24.10%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1094 1.525 245658.83 0 178716.54 -66942.29 -27.25%
160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.169 1.187 80000 0 78783.91 -1216.09 -1.52%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.738 0.8019 336161.88 0 309356.9 -26804.98 -7.97%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.079 1.4179 83340.99 0 63422.18 -19918.81 -23.90%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.871 1.1153 110000 0 85906.16 -24093.84 -21.90%
161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 1.009 0.9933 110000 0 111739.05 1739.05 1.58%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.738 1.9084 999664.15 0 910419.58 -89244.57 -8.93%
213009 宝盈货币A 1482969.05 人民币 2.64% 0.9677 1435097.14 0 1482969.05 47,871.91 3.34%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.516 5.4498 187301.48 0 155209.5 -32091.98 -17.13%
630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.362 1.352 10000 0 10073.96 73.96 0.74%
汇总 6303937.6 6143226.19 -160,711.41
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2477081.01 人民币 3.43% 0.9658 2392356.2 0 2477081.01 84,724.81 3.54%
217 黄金联接C类 140268.77 人民币 0.9847 0.998 139989.21 0 138122.66 -1866.55 -1.33%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.805 2.4001 80000 0 60163.45 -19836.55 -24.80%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.398 1.601 84367.72 0 73671.94 -10695.78 -12.68%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.151 2.8339 10000 0 7590.3 -2409.7 -24.10%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1094 1.525 245658.83 0 178716.54 -66942.29 -27.25%
160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.169 1.187 80000 0 78783.91 -1216.09 -1.52%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.738 0.8019 336161.88 0 309356.9 -26804.98 -7.97%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.079 1.4179 83340.99 0 63422.18 -19918.81 -23.90%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.871 1.1153 110000 0 85906.16 -24093.84 -21.90%
161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 1.009 0.9933 110000 0 111739.05 1739.05 1.58%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.738 1.9084 999664.15 0 910419.58 -89244.57 -8.93%
213009 宝盈货币A 1482969.05 人民币 2.64% 0.9677 1435097.14 0 1482969.05 47,871.91 3.34%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.516 5.4498 187301.48 0 155209.5 -32091.98 -17.13%
630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.362 1.352 10000 0 10073.96 73.96 0.74%
汇总 6303937.6 6143226.19 -160,711.41