上周五的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2499749.47 人民币 4.02% 0.957 2392356.2 0 2499749.47 107,393.27 4.49%
217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0499 0.998 139989.21 0 147268.18 7278.97 5.20%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.767 2.4001 80000 0 58896.85 -21103.15 -26.38%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.366 1.601 84367.72 0 71985.6 -12382.12 -14.68%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.404 2.8339 10000 0 8483.07 -1516.93 -15.17%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0991 1.525 245658.83 0 177057.28 -68601.55 -27.93%
160221 国泰有色 82580.12 人民币 1.1219 1.0911 90100 0 92646.64 2546.64 2.83%
160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.231 1.187 80000 0 82962.36 2962.36 3.70%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.747 0.8019 336161.88 0 313129.54 -23032.34 -6.85%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.095 1.4179 83340.99 0 64362.64 -18978.35 -22.77%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.933 1.1153 110000 0 92021.17 -17978.83 -16.34%
161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.153 0.9926 20000 0 23232.41 3232.41 16.16%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.6225 1.9084 999664.15 0 849917.01 -149747.14 -14.98%
213009 宝盈货币A 1485559.34 人民币 3.27% 0.9596 1425469.85 0 1485559.34 60089.49 4.22%
213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.147 1.1365 10000 0 10092.6 92.6 0.93%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.626 5.4498 187301.48 0 158990.07 -28311.41 -15.12%
630107 华商双利B 14825.87 人民币 1.354 1.349 20000 0 20074.23 74.23 0.37%
汇总 6314410.31 6156428.46 -157,981.85
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2499749.47 人民币 4.02% 0.957 2392356.2 0 2499749.47 107,393.27 4.49%
217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0499 0.998 139989.21 0 147268.18 7278.97 5.20%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.767 2.4001 80000 0 58896.85 -21103.15 -26.38%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.366 1.601 84367.72 0 71985.6 -12382.12 -14.68%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.404 2.8339 10000 0 8483.07 -1516.93 -15.17%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0991 1.525 245658.83 0 177057.28 -68601.55 -27.93%
160221 国泰有色 82580.12 人民币 1.1219 1.0911 90100 0 92646.64 2546.64 2.83%
160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.231 1.187 80000 0 82962.36 2962.36 3.70%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.747 0.8019 336161.88 0 313129.54 -23032.34 -6.85%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.095 1.4179 83340.99 0 64362.64 -18978.35 -22.77%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.933 1.1153 110000 0 92021.17 -17978.83 -16.34%
161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.153 0.9926 20000 0 23232.41 3232.41 16.16%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.6225 1.9084 999664.15 0 849917.01 -149747.14 -14.98%
213009 宝盈货币A 1485559.34 人民币 3.27% 0.9596 1425469.85 0 1485559.34 60089.49 4.22%
213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.147 1.1365 10000 0 10092.6 92.6 0.93%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.626 5.4498 187301.48 0 158990.07 -28311.41 -15.12%
630107 华商双利B 14825.87 人民币 1.354 1.349 20000 0 20074.23 74.23 0.37%
汇总 6314410.31 6156428.46 -157,981.85