昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2499749.47 人民币 4.11% 0.957 2392356.2 0 2499749.47 107,393.27 4.49%
217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0492 0.998 139989.21 0 147169.99 7180.78 5.13%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.719 2.4001 80000 0 57296.93 -22703.07 -28.38%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.292 1.601 84367.72 0 68085.95 -16281.77 -19.30%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.462 2.8339 10000 0 8687.73 -1312.27 -13.12%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0263 1.525 245658.83 0 165329.72 -80329.11 -32.70%
160221 国泰有色 82580.12 人民币 1.0131 1.0911 90100 0 83661.92 -6438.08 -7.15%
160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.121 1.187 80000 0 75548.99 -4451.01 -5.56%
160630 鹏华国防分级 445395.26 人民币 0.699 0.7997 356161.88 0 311331.29 -44830.59 -12.59%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.023 1.4179 83340.99 0 60130.58 -23210.41 -27.85%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.912 1.1153 110000 0 89949.96 -20050.04 -18.23%
161725 招商白酒分级 10074.76 人民币 1.2 0.9926 10000 0 12089.71 2089.71 20.89%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.4687 1.9084 999664.15 0 769351.69 -230312.46 -23.04%
213009 宝盈货币A 1485559.34 人民币 3.41% 0.9596 1425469.85 0 1485559.34 60089.49 4.22%
213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.132 1.1365 10000 0 9960.62 -39.38 -0.40%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.275 5.4498 187301.48 0 146926.62 -40374.86 -21.56%
630107 华商双利B 29751.31 人民币 1.317 1.3445 40000 0 39182.48 -817.52 -2.05%
汇总 6344410.31 6030012.99 -314,397.32