昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2507253.46 人民币 4.00% 0.9542 2392356.2 0 2507253.46 114,897.26 4.80%
217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0227 0.998 139989.21 0 143452.87 3463.66 2.47%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.72 2.4001 80000 0 57330.27 -22669.73 -28.34%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.296 1.601 84367.72 0 68296.74 -16070.98 -19.05%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.466 2.8339 10000 0 8701.85 -1298.15 -12.98%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0419 1.525 245658.83 0 167842.77 -77816.06 -31.68%
160221 国泰有色 82580.12 人民币 1.0085 1.0911 90100 0 83282.05 -6817.95 -7.57%
160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.118 1.187 80000 0 75346.81 -4653.19 -5.82%
160630 鹏华国防分级 445399.03 人民币 0.675 0.7996 356161.88 0 300644.35 -55517.53 -15.59%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 0.991 1.4179 83340.99 0 58249.66 -25091.33 -30.11%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.909 1.1153 110000 0 89654.07 -20345.93 -18.50%
161725 招商白酒分级 10074.76 人民币 1.151 0.9926 10000 0 11596.05 1596.05 15.96%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.4964 1.9084 999664.15 0 783861.83 -215802.32 -21.59%
213009 宝盈货币A 1485559.34 人民币 3.28% 0.9596 1425469.85 0 1485559.34 60089.49 4.22%
213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.121 1.1365 10000 0 9863.82 -136.18 -1.36%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.326 5.4498 187301.48 0 148679.43 -38622.05 -20.62%
630107 华商双利B 29751.32 人民币 1.315 1.3445 40000 0 39122.99 -877.01 -2.19%
汇总 6344410.31 6038738.36 -305,671.95
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2507253.46 人民币 4.00% 0.9542 2392356.2 0 2507253.46 114,897.26 4.80%
217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0227 0.998 139989.21 0 143452.87 3463.66 2.47%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.72 2.4001 80000 0 57330.27 -22669.73 -28.34%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.296 1.601 84367.72 0 68296.74 -16070.98 -19.05%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.466 2.8339 10000 0 8701.85 -1298.15 -12.98%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0419 1.525 245658.83 0 167842.77 -77816.06 -31.68%
160221 国泰有色 82580.12 人民币 1.0085 1.0911 90100 0 83282.05 -6817.95 -7.57%
160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.118 1.187 80000 0 75346.81 -4653.19 -5.82%
160630 鹏华国防分级 445399.03 人民币 0.675 0.7996 356161.88 0 300644.35 -55517.53 -15.59%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 0.991 1.4179 83340.99 0 58249.66 -25091.33 -30.11%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.909 1.1153 110000 0 89654.07 -20345.93 -18.50%
161725 招商白酒分级 10074.76 人民币 1.151 0.9926 10000 0 11596.05 1596.05 15.96%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.4964 1.9084 999664.15 0 783861.83 -215802.32 -21.59%
213009 宝盈货币A 1485559.34 人民币 3.28% 0.9596 1425469.85 0 1485559.34 60089.49 4.22%
213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.121 1.1365 10000 0 9863.82 -136.18 -1.36%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.326 5.4498 187301.48 0 148679.43 -38622.05 -20.62%
630107 华商双利B 29751.32 人民币 1.315 1.3445 40000 0 39122.99 -877.01 -2.19%
汇总 6344410.31 6038738.36 -305,671.95