上周五的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2516213.16 人民币 4.12% 0.9508 2392356.2 0 2516213.16 123,856.96 5.18%
217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0348 0.998 139989.21 0 145150.12 5160.91 3.69%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.732 2.4001 80000 0 57730.24 -22269.76 -27.84%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.298 1.601 84367.72 0 68402.13 -15965.59 -18.92%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.587 2.8339 10000 0 9128.82 -871.18 -8.71%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.024 1.525 245658.83 0 164959.2 -80699.63 -32.85%
160221 国泰有色 82580.12 人民币 0.9595 1.0911 90100 0 79235.63 -10864.37 -12.06%
160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.094 1.187 80000 0 73729.34 -6270.66 -7.84%
160630 鹏华国防分级 279505.85 人民币 0.948 1.2743 356161.88 0 264971.55 -91190.33 -25.60%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 0.894 1.4179 83340.99 0 52548.13 -30792.86 -36.95%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.914 1.1153 110000 0 90147.22 -19852.78 -18.05%
161725 招商白酒分级 10074.76 人民币 1.254 0.9926 10000 0 12633.75 2633.75 26.34%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.4361 1.9084 999664.15 0 752274.78 -247389.37 -24.75%
213009 宝盈货币A 1494270.48 人民币 5.67% 0.954 1425469.85 0 1494270.48 68800.63 4.83%
213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.209 1.1365 10000 0 10638.15 638.15 6.38%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.252 5.4498 187301.48 0 146136.14 -41165.34 -21.98%
630107 华商双利B 29751.32 人民币 1.336 1.3445 40000 0 39747.76 -252.24 -0.63%
汇总 6344410.31 5977916.6 -366,493.71