上周五的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2551419.94 人民币 2.47% 0.968 2469707 0 2551419.94 81,712.94 3.31%
217 黄金联接C类 109462.6 人民币 0.9895 1.0048 109989.21 0 108313.24 -1675.97 -1.52%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.896 2.4001 80000 0 63196.62 -16803.38 -21.00%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.466 1.601 84367.72 0 77255.41 -7112.31 -8.43%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.253 2.8339 10000 0 7950.23 -2049.77 -20.50%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1785 1.525 245658.83 0 189848.07 -55810.76 -22.72%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.233 1.2103 80000 0 81502.59 1502.59 1.88%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.728 0.8019 336161.88 0 305165.07 -30996.81 -9.22%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.094 1.4443 83340.99 0 63127.21 -20213.78 -24.25%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.904 1.1449 110000 0 86853.28 -23146.72 -21.04%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.025 1.0207 90000 0 90375.19 375.19 0.42%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8245 1.9084 999664.15 0 955731.03 -43933.12 -4.39%
213009 宝盈货币A 1619420.65 人民币 2.90% 0.97 1570902.74 0 1619420.65 48,517.91 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.828 5.4498 187301.48 0 165932.57 -21368.91 -11.41%
汇总 6457094 6366091.1 -91,002.90