昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2517081.01 人民币 3.74% 0.9658 2430988.06 0 2517081.01 86,092.95 3.54%
217 黄金联接C类 130054.27 人民币 0.979 0.9995 129989.21 0 127323.13 -2666.08 -2.05%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.813 2.4001 80000 0 60430.1 -19569.9 -24.46%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.401 1.601 84367.72 0 73830.04 -10537.68 -12.49%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.159 2.8339 10000 0 7618.53 -2381.47 -23.81%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1009 1.525 245658.83 0 177347.25 -68311.58 -27.81%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.15 1.2103 80000 0 76016.21 -3983.79 -4.98%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.727 0.8019 336161.88 0 304745.89 -31415.99 -9.35%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.065 1.4179 83340.99 0 62599.28 -20741.71 -24.89%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.861 1.1153 110000 0 84919.86 -25080.14 -22.80%
161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 0.982 0.9933 110000 0 108749.01 -1250.99 -1.14%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7375 1.9084 999664.15 0 910157.67 -89506.48 -8.95%
213009 宝盈货币A 1479420.65 人民币 3.07% 0.97 1435097.14 0 1479420.65 44,323.51 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.514 5.4498 187301.48 0 155140.76 -32160.72 -17.17%
630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.354 1.352 10000 0 10014.79 14.79 0.15%
汇总 6332569.46 6155394.18 -177,175.28
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2517081.01 人民币 3.74% 0.9658 2430988.06 0 2517081.01 86,092.95 3.54%
217 黄金联接C类 130054.27 人民币 0.979 0.9995 129989.21 0 127323.13 -2666.08 -2.05%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.813 2.4001 80000 0 60430.1 -19569.9 -24.46%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.401 1.601 84367.72 0 73830.04 -10537.68 -12.49%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.159 2.8339 10000 0 7618.53 -2381.47 -23.81%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1009 1.525 245658.83 0 177347.25 -68311.58 -27.81%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.15 1.2103 80000 0 76016.21 -3983.79 -4.98%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.727 0.8019 336161.88 0 304745.89 -31415.99 -9.35%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.065 1.4179 83340.99 0 62599.28 -20741.71 -24.89%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.861 1.1153 110000 0 84919.86 -25080.14 -22.80%
161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 0.982 0.9933 110000 0 108749.01 -1250.99 -1.14%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7375 1.9084 999664.15 0 910157.67 -89506.48 -8.95%
213009 宝盈货币A 1479420.65 人民币 3.07% 0.97 1435097.14 0 1479420.65 44,323.51 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.514 5.4498 187301.48 0 155140.76 -32160.72 -17.17%
630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.354 1.352 10000 0 10014.79 14.79 0.15%
汇总 6332569.46 6155394.18 -177,175.28