昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2511419.94 人民币 3.27% 0.968 2430988.06 0 2511419.94 80,431.88 3.31%
217 黄金联接C类 130054.27 人民币 0.9706 0.9995 129989.21 0 126230.67 -3758.54 -2.89%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.815 2.4001 80000 0 60496.76 -19503.24 -24.38%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.392 1.601 84367.72 0 73355.76 -11011.96 -13.05%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.171 2.8339 10000 0 7660.87 -2339.13 -23.39%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1036 1.525 245658.83 0 177782.2 -67876.63 -27.63%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.166 1.2103 80000 0 77073.82 -2926.18 -3.66%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.713 0.8019 336161.88 0 298877.33 -37284.55 -11.09%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.056 1.4179 83340.99 0 62070.28 -21270.71 -25.52%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.861 1.1153 110000 0 84919.86 -25080.14 -22.80%
161725 招商白酒分级 110742.37 人民币 0.959 0.9933 110000 0 106201.93 -3798.07 -3.45%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7304 1.9084 999664.15 0 906438.46 -93225.69 -9.33%
213009 宝盈货币A 1479420.65 人民币 1.65% 0.97 1435097.14 0 1479420.65 44,323.51 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.539 5.4498 187301.48 0 155999.98 -31301.5 -16.71%
630107 华商双利B 7396.45 人民币 1.346 1.352 10000 0 9955.62 -44.38 -0.44%
汇总 6332569.46 6137904.13 -194,665.33