昨天的持仓数据(富国、招商的分级基金昨天拆分,数据不准)
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2551419.94 人民币 2.51% 0.968 2469707 0 2551419.94 81,712.94 3.31%
217 黄金联接C类 109462.6 人民币 0.977 1.0048 109989.21 0 106944.96 -3044.25 -2.77%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.796 2.4001 80000 0 59863.46 -20136.54 -25.17%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.389 1.601 84367.72 0 73197.66 -11170.06 -13.24%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.164 2.8339 10000 0 7636.17 -2363.83 -23.64%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0987 1.525 245658.83 0 176992.85 -68665.98 -27.95%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.201 1.2103 80000 0 79387.36 -612.64 -0.77%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.72 0.8019 336161.88 0 301811.61 -34350.27 -10.22%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.056 1.4443 83340.99 0 60934.49 -22406.5 -26.89%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.847 1.1449 110000 0 81376.91 -28623.09 -26.02%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 0.981 1.0207 90000 0 86495.67 -3504.33 -3.89%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7279 1.9084 999664.15 0 905128.88 -94535.27 -9.46%
213009 宝盈货币A 1519420.65 人民币 3.52% 0.97 1473898.74 0 1519420.65 45,521.91 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.516 5.4498 187301.48 0 155209.5 -32091.98 -17.13%
汇总 6360090 6165820.11 -194,269.89